Analiza niezapłaconych - może preliminarz?

Analiza niezapłaconych w firmach, które nie prowadzą pełnej księgowości - bądź prowadzona jest przez firmę zewnętrzną jest o tyle trudniejsza, że nie może oprzeć się na narzędziach wykorzystujących konta zobowiązań i należności.

Zapłaty
W firmach tych do tej pory nie zawsze regularnie były wprowadzane płatności (zapłaty za dokumenty) - w opcjach kasa / bank.
W takim przypadku do oznaczenia, że dokumenty (z rejestrów VAT) są zapłacone można wykorzystać uproszczoną metodę:

• Uproszczone zapłaty za dokumenty

Niezapłacone

W takim przypadku kontrola stanu płatności zobowiązań klientów może odbywać się w oparciu o preliminarz.

Preliminarz- analiza niezapłaconych

Lista wymaganych płatności w podziale na zobowiązania (do zapłaty przez nas) oraz należności (nasi kontrahenci maja nam zapłacić) jest dostępna w opcji kasjer-preliminarz.

• Preliminarz płatności 

Dla firm prowadzących Księgi Handlowe

Dla przypomnienia zestawienia bazują na podziale operacji na "należności" i "zobowiązania" zgodnie zapisami powiązanymi z planem kont, tak jak to dzieje się w księgach handlowych.

• Zobowiązania lub należności wymagalne

System daje możliwość sporządzania zestawień zobowiązań lub należności wymagalnych. Zestawienie takie można uzyskać w opcji księgowość-wydruki-niezapłacone.

• Wiekowanie należności i zobowiązań

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
W programie wiekowanie można wykonać w opcjach: Handel - Analizy [salda] lub 
Księgowość - wydruki - niezapłacone [zbiorczo należności] [zbiorczo zobowiązania]

Fakturowanie bez stanów magazynowych z modułu magazynowego Handel

System Madar daje możliwość wystawiania faktur z dwóch modułów:

• z Księgowości - faktury wystawiane bez gospodarki magazynowej, możliwość fakturowania zarówno towarów jak i usług, pozycje na fakturze można zarówno wybrać z katalogu towarów jak i wprowadzić ręcznie, nie ma możliwości sporządzenia pogłębionych ilościowo - wartościowych analiz sprzedaży,
• z Handlu (Magazynu) - faktury wystawiane są z uwzględnieniem stanów magazynowych, standardowo możliwość sprzedaży towarów wyłącznie znajdujących się w magazynie, możliwość wstawienia usługi, możliwość ustawienia rabatów, możliwość sporządzenia pogłębionych ilościowo - wartościowych analiz sprzedaży i analiz będących konsekwencją sprzedaży (stan magazynu, zapas).

W jaki sposób wystawiać faktury z różnymi danymi wystawcy - rozwiązanie dla firm wieloodziałowych

W programach Madar możliwe jest prowadzenie wielu autonomicznych firm i wówczas każda z nich posiada na swoich fakturach inne dane wystawcy. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba wystawiania faktur z różnymi danymi sprzedawcy, np. w przypadku firmy wielooddziałowej?
Z jednej strony, dla każdego oddziału można założyć w systemie osobną firmę, jednak z drugiej strony, często zachodzi potrzeba, by firmy te pracowały na tym samym zestawie danych (wspólna księgowość, kadry, płace, sekretariat czy katalogi towarów, kontrahentów).
Inną potrzebą może być generowanie zbiorczych zestawień sprzedaży, stanu, zapasu niezależnie od danych wystawcy. Madar daje taką możliwość - należy ustawić system wg poniższych wskazówek.

PKZP ? - ależ to proste

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa zakładają, że zasilane są ze składek, a w sytuacjach określonych regulaminem udzielane są nieoprocentowane pożyczki, spłacane w ratach miesięcznych.
Konieczne jest więc rozliczanie - zarówno wkładów, jak i pożyczek.

W programie najłatwiej zrobić to na liście płac.

Konfiguracja PKZP

Definicja pól i programu