wtorek, 30 sierpnia 2016

Księgowanie VAT należnego przy odwrotnym obciążeniu na wydzielonym koncie

W systemie Madar7 została dodana możliwość księgowania VAT należnego na oddzielnym koncie przy zakupach z odwrotnym obciążeniem. Wybrane konto księgowe dla VAT naleznego przy odwrotnym obiążeniu, należy wskazać w opcji Księgowość - Dane dla F-K w polu OO vat należny.

UWAGA W Danych dla F-K należy wskazać konto w polu OO vat należny nawet jeśli księgowanie ma się odbywać na to samo konto co dotychczas czyli na konto VAT należnego gdzie nalicza się on także dla transakcji bez odwrotnego obciążenia.

Zobacz także...

Sprzedaż i zakupy z odwrotnym obciążeniem

Scalanie plików JPK

Program DeklaracjeJPK daje możliwość scalenia kilku plików JPK. Jest to szczególnie przydatna funkcjonalność w przypadku firm lub instytucji z jednostkami powiązanymi, gdzie plik JPK składany jest przez jednostkę "matkę".



Scalanie plików JPK przeprowadza się w opcji Integrator. Z górnego menu wybiera się operacje a następnie import JPK - po wyborze pliku z dysku zostanie on zaczytany do Integratora. Aby dołączyć do niego kolejny plik JPK czynność tę (operacje - import JPK) należy powtórzyć wczytując kolejny plik, który ma zostać dołączony do poprzedniego. Program daje możliwość nie tylko łączenia dwóch plików JPK, ale także łączenia ze sobą dowolnych plików (JPK, FPP, CSV, XML, EPP, DBF i innych). Po wczytaniu wszystkich plików, które mają zostać połączone należy wyeksportować scalony plik JPK w opcji operacje - export JPK, podając wcześniej u góry listy zakres dat, za jaki okres jest on generowany.

Tematy powiązane


Integrator

Jednolity Plik Kontrolny

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Generowanie PZ na podstawie plików z systemu Selgros Cash & Carry

Madar7 daje możliwość przyjmowania towarów na stan na podstawie pliku txt otrzymanego od sieci hurtowni Selgros Cash & Carry. Każdy klient Selgrosa może wczytać w opcji Handel - Przyjęcie PZ - generuj - czytaj z dysku plik txt uzyskany od tej sieci handlowej. Po takim wczytaniu automatycznie zostaną wprowadzone na PZ wszystkie produkty wraz z ilościami i ich cenami.


UWAGA! Warunkiem prawidłowego rozpoznania towarów przez system jest podanie w katalogu towarów kodu EAN. EAN można podać w drugiej linii nazwy towaru (należy wpisać: EAN=123456789) lub w indeksie towaru.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Integrator VAT - pomiędzy plikiem a rejestrami, deklaracją i JPK_VAT

Często zdarza się, że ewidencje VAT prowadzone są w innych programach (co najmniej częściowo) i istnieje konieczność zaimportowania u=ich do programu MADAR.
Czy to w celu utworzenia pliku JPK_VAT, czy jako import do rejestrów konieczne jest:
  1. Przygotowanie pliku w formacie czytanym przez program MADAR
    GITHUB: Formaty importu dokumentów
  2. Zaimportowanie do programu.
Do tej pory można było tego dokonać bezpośrednio w rejestrach VAT:
Rejestry vat - import a automatyczna dekretacja

Obecnie powstała opcja Integrator, która umożliwia import dokumentów w formatach księgowych, csv oraz JPK, a następnie ich sprawdzenie, poprawę, dopisanie oraz eksport do rejestrów VAT bądź wygenerowanie pliku JPK_VAT.

Przykład najprostszego pliku csv

W pliku
  1. Nazwy pól zawarte są w pierwszym wierszu. 
  2. Następuje detekcja znaku rozdzielającego (TAB albo średnik). 
  3. Nazwy pól mogą zawierać spacje, podkreślenia (są usuwane), polskie litery (zamieniane); nie ma znaczenia wielkość liter.
Kolumny opisujące kontrahenta:
  • KLIENT_NAZWA
  • ULICA
  • KOD_POCZTOWY
  • MIEJSCOWOSC
  • NIP
    Kolumny opisujące dokument:
    • FAKTURANR wczytywane do pola <dokument>, nadaje własny jeżeli pole puste
    • TRESC wczytywane po pola <treść>
    • DATASPRZEDAZY pole <data księgowania>
    • DATAFAKTURY: data dokumentu
    Kwoty netto i VAT
    • NETTO23, VAT23, 
    • NETTO8, VAT8, 
    • NETTO5, VAT5, 
    • NETTO0, 
    • NETTOZW, 
    • NETTONP, 
    • NETTOoo (odwrotne obciążenie)

    Rozróżnienie rodzaju dokumentu (zakup / sprzedaż):
    • TYP
      najbardziej popularne:
      PZ - zakupy towarów
      KSZ - zakupy materiałów
      FV - faktury sprzedaży

    Ujęcie dokumentów "odwrotne obciążenie" 

    Zakupy:
    nettoOO DATA_FAKTURY DATA_OTRZYMANIA typ
       2000   22.07.2016      23.07.2016  PZ

    Sprzedaż:
    nettoOO DATA_FAKTURY DATA_OTRZYMANIA typ
       2000   22.07.2016      23.07.2016  FV

    środa, 10 sierpnia 2016

    JPK - 5 kroków, by odebrać UPO z pierwszej wysyłki

    Muszę się pochwalić - nam się udało :), choć nie obyło się bez przygód - bo pierwsza wysyłka, na nazwaną przez Ministerstwo Finansów bramkę produkcyjną - okazała się błędna ... o czym system powiadomił nas po upływie 15 godzin.  Na drugą odpowiedź czekaliśmy "tylko" 30 godzin - i myślę, że dlatego tak krótko ;) bo dwukrotne interweniowaliśmy u tamtejszych służb informatycznych.




    Krok 1 - Wczytać plik JPK.xml 
    Obojętnie czy wygenerujecie go z Madar'a, czy zostanie dostarczony przez inny system - taki plik trzeba wskazać podczas rejestracji do wysyłki w opcji JPK-update.





    Krok 2 - Sprawdzić poprawność pliku
    Wczytanie poprawnych danych z nagłówka pliku oraz wartości podsumowujących - to pierwsze sprawdzenie poprawności pliku. W kolejnym kroku należy uruchomić opcję VALIDATE.
    Więcej: poznajmadar.blogspot.com - JPK - sprawdzenie poprawności pliku (walidacja)

     UWAGA! Program pozwoli na wysłanie tylko poprawnych plików xml, zgodnym ze schematem xsd, opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów.




    Krok 3 - Wysyłać plik
    Należy ustawić się na odpowiednim pliku i wybrać opcję:
    wysyłka elektroniczna - wysyłka dokumentów - wysyłka elektroniczna
    Następnie wprowadzić PIN, o który system zapyta chcąc podpisać wysyłkę za pomocą zainstalowanego podpisu kwalifikowanego.
    Prawidłowo wykonana wysyłka zakończy się pojawieniem się okienka z numerem referencyjnym wysyłki.

    Zobacz: poznajmadar.blogspot.com - JPK -wysyłanie pliku




    Krok 4 - Pobrać status "200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO"
    Przesłany plik JPK zostaje poddany sprawdzeniu po stronie Ministerstwa Finansów. O wyniku tej weryfikacji użytkownik jest powiadamiany za pomocą statusu.
    Status należy pobrać za pomocą opcji:
    wysyłka elektroniczna - wysyłka dokumentów - status


     UWAGA! Czynność tę należy powtarzać tak długo, aż w okienku pojawi się status 200 (wysyłka poprawna) bądź 401-415 (błąd - należy poprawić zgłaszany błąd i powtórzyć wysyłkę).

    Zobacz: poznajmadar.blogspot.com - JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce




    Krok 5 - Wydrukować UPO
    Uff ... jeśli nasza przesyłka otrzymała w końcu kod statusu 200 pozostaje już tylko wydrukować UPO w opcji:
    wysyłka elektroniczna - Urzędowe Poświadczenie Obioru







    Na zakończenie powiem, że te dziwne ikonki pojawiające się na liście oznaczają odpowiednio:
    - czerwona - wysłano na bramkę testową
    - zielona - wysłano na bramkę właściwą (produkcyjną)

    POWODZENIA.

    środa, 3 sierpnia 2016

    Madar świętuje 25 lat! Poznaj nas i naszą historię!

    Madar świętuje w tym roku swoje 25-cio lecie istnienia!!! Z tej okazji chcemy się Wam bliżej przedstawić - co robimy, kim są nasi klienci, jaka jest nasza historia. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę
    Witaj w Madar! POZNAJMY SIĘ!

    piątek, 29 lipca 2016

    Raporty godzinowe utargów z kas fiskalnych ... codziennie na kliknięcie

    Kasy fiskalne to samodzielne urządzenia rejestrujące sprzedaż. Niektóre kasy pozwalają na rozliczanie magazynu (mogą być podpięte do komputera - i wykonywane transmisje). Jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania pozwalają na stworzenie rozproszonej sieci i zdalne zarządzanie zakupami i sprzedażą.

    Oprócz ewidencji towarów - kasy fiskalne rejestrują utargi w innej postaci - między innymi w podziale godzinowym.

    W programie istnieje możliwość takiej konfiguracji systemu - by uzyskiwać je na bieżąco, bez udziału operatorów. Następnie na ich podstawie generować na przykład takie zestawienie: